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一個財務經理的某月工作安排

1、1-3日,根據財務主管完成的各部門上月經營指標編寫經營分析報告。

2、2日前往某職能部門配合調查工作。

3、3日與銷售、采購負責人碰頭,落實7月公司銷售、采購的計劃完成指標,應收、應付、庫存等營運資金的具體安排。總結上月在資金、物流等方面存在的問題,提出需要財務部配合的工作。本月資金缺口較大,需要銷售部門明確收款金額及到款日期,采購需要密切與財務溝通,以免資金集中支付。

4、7日,集團版塊會議,6月份總結會議(集團實行矩陣式管理,除了各地公司的直屬管理外,各事業(yè)部之間還實行同類別產品的橫向管理),為時一小時,為此要提前做三小時的準備,包括所屬于公司及版塊間涉及應收、應付、庫存等營運資金的相關指標完成情況,指出不足及改善的建議等,下月計劃完成指標。

5、7日審核對外報送報表。

6、9日向集團報送上月利潤表。

7、14日總經理會議,總結各公司及集團上月整體情況。且因為財務數據與經營數據存在時點數及核算口徑的不一致,會議之前,財務部需要根據各指標差異分別列出差異及原因說明。為此需要填報9大表,三頁左右的文字說明。如銷售及采購等部門有異議的需要重新核對。

8、17號前組織部門全體同事共同完成09年半年公司經營及財務情況分析報告(15份報表,十頁左右的文字分析報告,說明全體同事共同耗時4-5天完成)。

9、13日陪同老板,銷售總監(jiān)及采購經理前往某客戶處洽談服務外包的相關事宜。之前要聯同各相關部門起草合作方案,對配送物流等服務支持、公司資金支持等編寫方案。

10、半年度業(yè)績考核:20號之前逐一與本部門人員單獨面談,就其上半年取得的工作成績,存在不足,下半年的工作計劃等情況進行充分的溝通,并形成業(yè)績考核報告。編寫個人述職報告,部門工作總結等。還須參與公司全體人員的360度考核并挑選部分人員進行面談,作出公平公正的評價。

11、15號之前會同公司老總,人力資源經理,對本月到期轉正人員進行評核。

12、因為融資需要不時與各銀行搞好關系,并積極向銀行推介。定時或不定時約見各大銀行客戶經理,貿易融資部經理、審查官等,平均每月會面4-5次,每次2小時以上。

13、新增的某銀行綜合授信約定于15號前審批下來,終于可以自行開具國際信用證,之前為此準備的資料超過8CM厚,批下來后的工作量更大。

14、本月到期三筆某銀行的應收保理貸款。并新增申請放款3筆,需要跟進相應的還款時間。

15、配合物流主管工作,約見各大車隊老板進行座談會,就目前所遇困難尤其是5-6月出現的幾次重大發(fā)貨延誤事情雙方作更深入的檢討與杜絕。

16、完成VIP客戶對我司進行的<供應商滿意度調查>并接待某客戶8人的親自考察工作。

17、15號前,物流部門對上月事故或差錯的總結分析及整改意見。

18、27-29號前往集團參加半年度總結會議。

19、編寫下月資金計劃表。

20、日常工作包括但不限于:員工報銷單據的審批,采購申請的審核,銷售訂單的確認,采購付款的審批,網上銀行的授權審批,聽取部屬的工作匯報,各部門之間的溝通,突發(fā)事件的處理,審核新增客戶、新供應商的資信,逾期應收款的催促,與客戶、供應商的往來核對等。

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