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企業(yè)集團(tuán)轉(zhuǎn)型財務(wù)共享從資金集中管理到司庫管理

企業(yè)資金管理和集中控制作為大中型企業(yè)的重要管控模式,受到我國企業(yè)界、實務(wù)界和政府的重視。由于企業(yè)集團(tuán)股權(quán)結(jié)構(gòu)的復(fù)雜化、戰(zhàn)略發(fā)展的多元化、公司治理的轉(zhuǎn)型化、及IT系統(tǒng)的多樣化,面對國內(nèi)外金融壞境的復(fù)雜和多變,其資金集中控制后的風(fēng)險管理對集團(tuán)的發(fā)展帶來嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。如何有針對性應(yīng)付多變的金融環(huán)境,如何深化資金管理?如何提升企業(yè)內(nèi)部資本市場的健康發(fā)展?都是亟需面對和解決的問題。

隨著國際化發(fā)展的需要,司庫管理已成為國際一流跨國公司普遍采用的先進(jìn)的金融資源管理模式。對中國企業(yè)集團(tuán)而言,隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的變遷和全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式的演變,全球化與信息化所帶來的沖擊和融合已是不可逆轉(zhuǎn)的現(xiàn)實。中國企業(yè)集團(tuán)應(yīng)借助國際工業(yè)化和信息化融合的大背景,通過構(gòu)建司庫體系加強(qiáng)金融資源管控,切實提升企業(yè)競爭力。
(一)企業(yè)轉(zhuǎn)型背景下的現(xiàn)金流管理

·企業(yè)轉(zhuǎn)型與財務(wù)轉(zhuǎn)型

·轉(zhuǎn)型背景下的現(xiàn)金流管理

·企業(yè)現(xiàn)金流戰(zhàn)略風(fēng)險控制架構(gòu)

·企業(yè)現(xiàn)金流營運(yùn)風(fēng)險控制體系

·企業(yè)現(xiàn)金流內(nèi)部風(fēng)險控制環(huán)節(jié)

·企業(yè)現(xiàn)金流價值創(chuàng)造的DNA

·企業(yè)現(xiàn)金流管理模式的適應(yīng)條件及其風(fēng)險因素

·案例:企業(yè)提升現(xiàn)金流管理的實踐

·案例:融資、兩金清理、清欠、資金管理實戰(zhàn)分析

(二)集團(tuán)資金集中管理與風(fēng)險控制

·資金集中控制產(chǎn)生的背景

·資金集中控制的三大進(jìn)程

·構(gòu)建資金集中控制與結(jié)算的全面風(fēng)險控制體系

·財務(wù)公司關(guān)鍵控制問題(集團(tuán)與財務(wù)公司共擔(dān))

·跨國公司前沿的資金運(yùn)作模式及金融創(chuàng)新

(三)企業(yè)集團(tuán)財務(wù)轉(zhuǎn)型——基于財務(wù)共享與司庫

·財務(wù)為什么要轉(zhuǎn)型

·財務(wù)轉(zhuǎn)型路徑(1)——財務(wù)轉(zhuǎn)型始于共享服務(wù)

·財務(wù)轉(zhuǎn)型路徑(2)——從財務(wù)會計走向管理會計

·財務(wù)轉(zhuǎn)型路徑(3)——從資金管理走向財務(wù)管理與戰(zhàn)略型司庫

·財務(wù)轉(zhuǎn)型的工具——流程再造與信息化

(四)從資金管理到司庫管理——理論與實踐

·為什么要研究司庫

·司庫在公司中的位置

·司庫在風(fēng)險管理中的角色

·司庫管理運(yùn)行平臺

·司庫人員需要具備的商務(wù)技能、行為技能和技術(shù)技能

·中國企業(yè)的司庫管理實踐

(五)全球司庫管理案例分析

·司庫戰(zhàn)略與機(jī)構(gòu)設(shè)立

·資金管理(內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算賬戶)

·資金控制管理

·銀行關(guān)系管理

·金融風(fēng)險管理

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