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 2022年年初，國資委下發(fā)《關(guān)于推動(dòng)中央企業(yè)加快司庫體系建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理的意見》，明確了司庫體系建設(shè)的目標(biāo)和具體要求。而后，國資委在2023年底中央企業(yè)財(cái)務(wù)工作會(huì)議中要求“順應(yīng)智能變革趨勢，以司庫建設(shè)為抓手，加快推進(jìn)財(cái)務(wù)數(shù)智化轉(zhuǎn)型”，進(jìn)一步突出司庫體系建設(shè)在推動(dòng)中央企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中的重要性。

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一、數(shù)字化時(shí)代國企司庫管理發(fā)展趨勢

傳統(tǒng)的資金管理模式已難以滿足企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展要求，隨著數(shù)字化信息技術(shù)的快速演進(jìn)，司庫正在從傳統(tǒng)的資金管理，向以價(jià)值創(chuàng)造和戰(zhàn)略引導(dǎo)為主的新型司庫體系轉(zhuǎn)變。

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二、司庫體系建設(shè)框架

一流的司庫管理體系建設(shè)，以金融資源“看得見、管得住、調(diào)得動(dòng)、用得好”為目標(biāo)，在資源配置、業(yè)務(wù)賦能、風(fēng)險(xiǎn)防控、決策支持等方面實(shí)現(xiàn)能力提升，立足財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)和產(chǎn)業(yè)視角，完成司庫管理價(jià)值重塑，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部業(yè)財(cái)協(xié)同，外部產(chǎn)融互通。

司庫管理體系建設(shè)框架

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以業(yè)務(wù)管控提升為核心

資源集中化，全球資金統(tǒng)一籌劃。實(shí)現(xiàn)全球資金業(yè)務(wù)的集中監(jiān)控，對(duì)現(xiàn)金流進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃和調(diào)配，強(qiáng)化跟蹤管控與分析。

業(yè)務(wù)協(xié)同化，管理鏈條全面貫通。以精益化的資金計(jì)劃管理和應(yīng)收應(yīng)付管理為切入點(diǎn)，司庫管理職能延伸至業(yè)務(wù)前端，強(qiáng)化對(duì)業(yè)務(wù)的管控和服務(wù)雙向職能。

產(chǎn)融一體化，金融資源優(yōu)化配置。搭建投融資業(yè)務(wù)管理體系，以投融資業(yè)務(wù)閉環(huán)管理和融資關(guān)系管理為重點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)金融資源高效統(tǒng)籌和合理利用。

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以資金風(fēng)險(xiǎn)防控為導(dǎo)向

風(fēng)險(xiǎn)防范要求應(yīng)貫穿到司庫管理的各個(gè)流程和業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中，搭建統(tǒng)一的資金風(fēng)險(xiǎn)管理體系，落實(shí)資金內(nèi)部控制管理要求，通過新興技術(shù)和數(shù)字化平臺(tái)應(yīng)用，形成對(duì)資金風(fēng)險(xiǎn)的“事前合規(guī)管控、事中預(yù)警提醒、事后指標(biāo)監(jiān)控”的閉環(huán)管理機(jī)制。

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以司庫平臺(tái)建設(shè)為支撐

資金運(yùn)營層：以賬戶及資金集中管理、收支管理、資金計(jì)劃管理為核心，實(shí)現(xiàn)全量資金信息可視化，滿足營運(yùn)資金高效安全管理需求。

資源管理層：實(shí)現(xiàn)授信及擔(dān)保、投融資等業(yè)務(wù)全生命周期線上閉環(huán)管理，落實(shí)金融業(yè)務(wù)管控要求，支撐資源的統(tǒng)籌管理和調(diào)配。

戰(zhàn)略決策層：構(gòu)建資金監(jiān)控及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警平臺(tái)，敏捷、高效挖掘數(shù)據(jù)價(jià)值，為管理層提供全方位支撐。

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以組織制度優(yōu)化為保障

組織人才：在組織體系方面，借助資金中心、結(jié)算中心、財(cái)務(wù)公司等管理平臺(tái)，構(gòu)建分層分級(jí)的司庫管理組織架構(gòu)。在人才團(tuán)隊(duì)方面，強(qiáng)化人員能力建設(shè)，培養(yǎng)復(fù)合型人才。

制度流程：優(yōu)化完善制度體系，集團(tuán)統(tǒng)籌制定、完善關(guān)鍵資金業(yè)務(wù)的管理制度，子公司結(jié)合自身業(yè)務(wù)進(jìn)行細(xì)化。梳理資金關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程，融合資金管控要求，將管理規(guī)則流程化。

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三、司庫體系建設(shè)路徑

司庫體系建設(shè)不是一蹴而就的，需分步驟分階段制定建設(shè)路徑，逐步完成體系的搭建和完善。

強(qiáng)能力：構(gòu)建深入全產(chǎn)業(yè)鏈的司庫管理職能

強(qiáng)化集團(tuán)型企業(yè)總部司庫管理職能和資金統(tǒng)籌能力，建立集團(tuán)和下級(jí)單位分層分級(jí)的“司庫大腦”職能，站在資金視角為全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)提供服務(wù)。

定藍(lán)圖：明確司庫體系業(yè)務(wù)藍(lán)圖

站在全局視角對(duì)司庫體系進(jìn)行頂層設(shè)計(jì)，全盤梳理司庫涉及的各個(gè)業(yè)務(wù)流程，明確建設(shè)目標(biāo)、建設(shè)內(nèi)容和管控節(jié)點(diǎn)，形成完整的司庫體系業(yè)務(wù)藍(lán)圖規(guī)劃。

建平臺(tái)：搭建智能化的司庫管理平臺(tái)

完成司庫系統(tǒng)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)司庫管理業(yè)務(wù)全覆蓋，支撐多維度資金分析和全方位風(fēng)險(xiǎn)管理。

挖數(shù)據(jù)：建立司庫數(shù)據(jù)資產(chǎn)價(jià)值庫

在完成司庫體系初步建設(shè)基礎(chǔ)上，進(jìn)行司庫數(shù)據(jù)積累，識(shí)別業(yè)務(wù)應(yīng)用場景，搭建數(shù)據(jù)分析模型，挖掘司庫相關(guān)數(shù)據(jù)資產(chǎn)價(jià)值，為管理決策提供數(shù)據(jù)支撐。

在數(shù)字化浪潮下，司庫建設(shè)作為企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的核心領(lǐng)域，將在企業(yè)數(shù)智重塑過程中持續(xù)發(fā)揮重要價(jià)值。企業(yè)應(yīng)尋求適合自身發(fā)展現(xiàn)狀的司庫落地方式，通過司庫管理體系的持續(xù)優(yōu)化和司庫管理平臺(tái)的搭建及完善，促進(jìn)金融資源統(tǒng)籌，提升風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)能力，推動(dòng)企業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展。