案例單位：國(guó)網(wǎng)天津市電力公司
作者：代鑫 趙治鈞 周明杰 閻偉峰
摘 要國(guó)網(wǎng)天津市電力公司（以下簡(jiǎn)稱國(guó)網(wǎng)天津電力）主動(dòng)適應(yīng)能源綠色轉(zhuǎn)型和數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展新趨勢(shì)，全面融合數(shù)字化時(shí)代新發(fā)展理念內(nèi)涵、電網(wǎng)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)和財(cái)務(wù)專業(yè)管理特點(diǎn)，加快財(cái)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐，著力探索如何通過(guò)數(shù)字化技術(shù)提升財(cái)務(wù)部門(mén)的管理水平，旨在解決現(xiàn)階段財(cái)務(wù)管理存在的突出問(wèn)題。國(guó)網(wǎng)天津電力通過(guò)研究流程自動(dòng)化在電力行業(yè)的應(yīng)用，借助數(shù)字化手段代替人工執(zhí)行重復(fù)性、繁雜的工作流程，有效提升了財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)質(zhì)量和業(yè)財(cái)處理工作質(zhì)效，保障了財(cái)務(wù)工作集約化、高效化、規(guī)范化，夯實(shí)了國(guó)網(wǎng)天津電力數(shù)字化轉(zhuǎn)型、數(shù)智化管理的良好基礎(chǔ)。
2019年以來(lái)，國(guó)網(wǎng)天津電力以賦能專業(yè)、服務(wù)基層為出發(fā)點(diǎn)，引入了先進(jìn)的RPA（機(jī)器人流程自動(dòng)化）技術(shù)，深耕三年開(kāi)展了財(cái)務(wù)流程機(jī)器人應(yīng)用研究及典型場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)工作，持續(xù)打造了一批批用戶體驗(yàn)好、提質(zhì)增效快的財(cái)務(wù)應(yīng)用場(chǎng)景。通過(guò)三年的應(yīng)用沉淀，財(cái)務(wù)用戶充分認(rèn)識(shí)和了解了RPA的價(jià)值和潛力，深入優(yōu)化錘煉業(yè)財(cái)融合流程節(jié)點(diǎn)，大大提升了業(yè)財(cái)精益化管理水平。
關(guān)鍵字 業(yè)財(cái)融合；財(cái)務(wù)機(jī)器人；流程自動(dòng)化
一、背景介紹
為堅(jiān)定執(zhí)行國(guó)家數(shù)字化轉(zhuǎn)型的政策號(hào)召，加快構(gòu)建世界一流財(cái)務(wù)管理體系，國(guó)網(wǎng)天津電力以數(shù)字技術(shù)與財(cái)務(wù)管理深度融合為抓手，從解放財(cái)務(wù)人員生產(chǎn)力、夯實(shí)公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型基礎(chǔ)入手，開(kāi)展持續(xù)深入的察實(shí)情、出實(shí)招調(diào)研，挖掘公司現(xiàn)有財(cái)務(wù)流程中的常見(jiàn)痛點(diǎn)，對(duì)癥下藥開(kāi)展財(cái)務(wù)數(shù)字化變革。
調(diào)研發(fā)現(xiàn)國(guó)網(wǎng)天津電力財(cái)務(wù)流程中仍有許多高度重復(fù)的手工操作，需要耗費(fèi)大量的人力和時(shí)間，且跨系統(tǒng)的處理或涉及系統(tǒng)與電子表格交互的工作效率低下，手工處理某些財(cái)務(wù)流程存在較高的錯(cuò)誤率、手工獲取數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性低。一旦涉及跨崗位的協(xié)同處理工作，溝通成本高且工作周期長(zhǎng)，往往受困于時(shí)間、某些合規(guī)和稽核工作通過(guò)抽樣的方式進(jìn)行，無(wú)法達(dá)到100%全覆蓋。公司亟需加快應(yīng)用新的信息技術(shù)手段,開(kāi)展財(cái)務(wù)智能機(jī)器人應(yīng)用服務(wù)項(xiàng)目建設(shè)，推動(dòng)建立新機(jī)制新模式，最終實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的自動(dòng)化、流程一體化。
二、總體計(jì)劃
（一）工作目標(biāo)
本著“貼近基層，強(qiáng)化體驗(yàn)”的原則，以“人”和“機(jī)”兩把利劍融合為主線，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向、結(jié)果導(dǎo)向，通過(guò)主題選擇、工作實(shí)施、整改考核、管理提升的閉環(huán)管理機(jī)制，優(yōu)化整合工作流程，營(yíng)造“雙劍合璧”的新型賦能型工作環(huán)境。
“雙劍出鞘”，快速精準(zhǔn)處理業(yè)務(wù)操作
構(gòu)建財(cái)務(wù)智能機(jī)器人，植入業(yè)務(wù)處理規(guī)則，協(xié)助基層用戶快速、精準(zhǔn)處理業(yè)務(wù)操作。
“雙劍齊舞”，高質(zhì)高效發(fā)揮監(jiān)督合力
“雙劍”出擊需要智能化之劍（即財(cái)務(wù)機(jī)器人）和人力之劍（即用戶復(fù)核）相結(jié)合，在各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作中實(shí)現(xiàn)“雙劍”配合，提高工作質(zhì)量與效率。
“劍中靶心”，協(xié)同有效推進(jìn)問(wèn)題整改
以“人、機(jī)”這兩把利劍融合為主線，以基層需求引導(dǎo)建設(shè)，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向、結(jié)果導(dǎo)向，協(xié)同、有效推進(jìn)問(wèn)題整改。
“雙劍打磨”，強(qiáng)勁有力支撐財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型
充分發(fā)揮“數(shù)字化”動(dòng)能，高效支撐財(cái)務(wù)專業(yè)管理轉(zhuǎn)型升級(jí)，充分發(fā)揮“人工”和“智能”融合的工作合力。
（二）工作策略
1.標(biāo)桿場(chǎng)景快速落地：2019年國(guó)網(wǎng)天津電力財(cái)務(wù)部?jī)?yōu)先選取了日常工作中重復(fù)性高、機(jī)械性強(qiáng)的典型業(yè)務(wù)場(chǎng)景進(jìn)行可行性評(píng)估，包括技術(shù)難度、自動(dòng)化效率、成本等因素。最終選取了典型場(chǎng)景實(shí)施落地，驗(yàn)證自動(dòng)化效果，成功通過(guò)標(biāo)桿場(chǎng)景提高了RPA技術(shù)的普及度和威力。
2.優(yōu)先批量操作自動(dòng)化：批量操作需要處理的數(shù)據(jù)量較大，往往需要較長(zhǎng)時(shí)間耗費(fèi)較多人力。通過(guò)自動(dòng)化，可以顯著提高工作效率，縮短處理時(shí)間，大大減少人力投入，并節(jié)省人力成本。
3.量化財(cái)務(wù)機(jī)器人實(shí)施效果：通過(guò)考量人力成本減少、數(shù)量指標(biāo)改善、錯(cuò)誤率降低、風(fēng)險(xiǎn)控制和審計(jì)便捷等方向來(lái)量化評(píng)估財(cái)務(wù)機(jī)器人實(shí)施效果，并進(jìn)行相應(yīng)的優(yōu)化和改進(jìn)來(lái)持續(xù)提高財(cái)務(wù)機(jī)器人的應(yīng)用效果。
（三）工作流程
1.審查和分析現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程：調(diào)研、收集財(cái)務(wù)部各專業(yè)處室日常工作流程，從預(yù)期為公司帶來(lái)的管理提升、效率提升等角度出發(fā)，全面分析應(yīng)用機(jī)器人流程自動(dòng)化技術(shù)的可行性、必要性。
2.確定RPA的業(yè)務(wù)應(yīng)用場(chǎng)景：基于各部室匯集上來(lái)的財(cái)務(wù)工作流程，分析研究各流程步驟，邏輯判斷，交易量，操作頻率，人工耗時(shí)，最終確定具備實(shí)施RPA必要性和可行性的場(chǎng)景，并制定RPA的業(yè)務(wù)應(yīng)用計(jì)劃。
3.選定RPA供應(yīng)商：為了更好的呈現(xiàn)標(biāo)桿場(chǎng)景的應(yīng)用效果，公司選取了市面上較為成熟的Uipath產(chǎn)品并與德勤咨詢管理公司合作，傾力打造了高質(zhì)量、高效率、高效益的財(cái)務(wù)自動(dòng)化應(yīng)用場(chǎng)景。同時(shí)公司整合合作伙伴業(yè)務(wù)專家和相關(guān)資源，形成包括業(yè)務(wù)專家、咨詢顧問(wèn)、RPA開(kāi)發(fā)實(shí)施工程師和相關(guān)匹配資源一體化的機(jī)器人服務(wù)團(tuán)隊(duì)，力爭(zhēng)通過(guò)高效的RPA工具，提升電網(wǎng)企業(yè)業(yè)務(wù)流程處理的自動(dòng)化、智能化水平。
4.研發(fā)和測(cè)試RPA應(yīng)用：基于已確定的業(yè)務(wù)應(yīng)用場(chǎng)景，RPA開(kāi)發(fā)實(shí)施工程師與財(cái)務(wù)用戶共同梳理操作流程，評(píng)估可優(yōu)化的流程節(jié)點(diǎn)，保障機(jī)器人的可伸縮性、高效性、可靠性。完成財(cái)務(wù)自動(dòng)化場(chǎng)景搭建后，通過(guò)疏通測(cè)試、逆向測(cè)試、壓力測(cè)試、驗(yàn)收測(cè)試等驗(yàn)證數(shù)據(jù)邏輯的準(zhǔn)確性，確保其滿足業(yè)務(wù)需求并穩(wěn)定運(yùn)行。
5.實(shí)施和運(yùn)營(yíng)RPA應(yīng)用：日常操作和管理RPA應(yīng)用場(chǎng)景，審查錯(cuò)誤報(bào)告并進(jìn)行維護(hù)和改進(jìn)，根據(jù)業(yè)務(wù)變化和需求，進(jìn)行流程優(yōu)化和改進(jìn)，縮短執(zhí)行時(shí)間，降低錯(cuò)誤率。
6.監(jiān)控和優(yōu)化RPA應(yīng)用：定期監(jiān)控、評(píng)估和優(yōu)化RPA應(yīng)用，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，保證其長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行，提高其效率和質(zhì)量，降低運(yùn)營(yíng)成本。同時(shí)進(jìn)行RPA安全管理，確保數(shù)據(jù)和系統(tǒng)的安全性和保密性。
三、實(shí)施過(guò)程
國(guó)網(wǎng)天津電力以賦能專業(yè)、服務(wù)基層為出發(fā)點(diǎn)積極推動(dòng)RPA技術(shù)在電力業(yè)務(wù)深化應(yīng)用，累計(jì)上線財(cái)務(wù)場(chǎng)景27項(xiàng)，替代人工完成90%的重復(fù)性工作，在基層減負(fù)方面取得了顯著的成效。為推動(dòng)優(yōu)秀成果共享，加快典型應(yīng)用推廣，本報(bào)告提煉了8個(gè)經(jīng)典案例，涉及稅務(wù)、稽核、往來(lái)、資金、會(huì)計(jì)、工程資產(chǎn)6個(gè)專業(yè)。
（一）應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)流程自動(dòng)化處理
1.業(yè)務(wù)現(xiàn)狀
由于國(guó)網(wǎng)天津電力進(jìn)行稅務(wù)集約化管理，每月各基層單位稅務(wù)專責(zé)需要將“銷項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出”科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)至本部，由本部稅務(wù)專責(zé)匯總數(shù)據(jù)后再結(jié)轉(zhuǎn)至“未交增值稅”科目。公司月末處理數(shù)據(jù)量達(dá)1000多條，結(jié)賬期間時(shí)間緊、任務(wù)重，類似重復(fù)性、規(guī)則化的工作浪費(fèi)了財(cái)務(wù)用戶很多時(shí)間。
2.主要做法
通過(guò)機(jī)器人月末自動(dòng)從ERP系統(tǒng)中將各單位 “銷項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出”明細(xì)科目的記賬數(shù)據(jù)導(dǎo)出，并按照利潤(rùn)中心、總賬科目、稅率代碼、稅項(xiàng)進(jìn)行分類匯總，生成會(huì)計(jì)憑證導(dǎo)入文件，自動(dòng)發(fā)送至各單位稅務(wù)專責(zé)郵箱進(jìn)行審核，確認(rèn)無(wú)誤，由稅務(wù)專責(zé)直接上載ERP系統(tǒng)生成會(huì)計(jì)憑證。
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圖1 應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)機(jī)器人工作流程
3.流程收益
應(yīng)用RPA工具后，實(shí)現(xiàn)了集中操作稅務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)功能，耗費(fèi)時(shí)長(zhǎng)由人均3個(gè)小時(shí)減少到15分鐘，提高了稅務(wù)業(yè)務(wù)處理效率，減少人為出錯(cuò)，降低稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及后期管理成本。
（二）長(zhǎng)期掛賬在建工程清理流程自動(dòng)化場(chǎng)景
1.業(yè)務(wù)現(xiàn)狀
國(guó)網(wǎng)天津電力嚴(yán)格管控長(zhǎng)期掛賬在建工程，建立長(zhǎng)期掛賬在建工程和前期費(fèi)用管控長(zhǎng)效機(jī)制，消除存量與遏制增量“雙管齊下”，夯實(shí)有效資產(chǎn)認(rèn)定基礎(chǔ)，不斷提高電網(wǎng)投資效率效益。目前長(zhǎng)期在建工程數(shù)據(jù)每月均需人工獲取收集項(xiàng)目基本信息、建設(shè)管理部門(mén)、在建資產(chǎn)編碼、開(kāi)始日期、項(xiàng)目狀態(tài)等字段信息，并逐條進(jìn)行分析，全量數(shù)據(jù)超1.5萬(wàn)個(gè)項(xiàng)目。此項(xiàng)工作用戶基數(shù)大，工作重復(fù)性強(qiáng)，每次需要占用工程財(cái)務(wù)人員2-3天時(shí)間。
2.主要做法
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圖2 長(zhǎng)期掛賬在建工程清理機(jī)器人工作流程
通過(guò)機(jī)器人代替人工登錄系統(tǒng)定時(shí)查看項(xiàng)目和在建工程信息，導(dǎo)出待清理工程項(xiàng)目清單。將長(zhǎng)期掛賬在建工程作為在線稽核的場(chǎng)景之一，設(shè)定稽核規(guī)則，利用機(jī)器人自動(dòng)發(fā)送郵件與匯總信息能力，將問(wèn)題透明化，從而達(dá)到跨部門(mén)線上溝通和提高竣工決算管理的目的。
3.流程收益
通過(guò)機(jī)器人代替人工登錄系統(tǒng)定時(shí)查看項(xiàng)目和在建工程信息，用時(shí)約6個(gè)小時(shí)，并且利用機(jī)器人自動(dòng)發(fā)送郵件與匯總信息能力，達(dá)到了跨部門(mén)線上溝通和提高竣工決算管理的目的，相較于以往2-3人工的工作量有大幅提升。
（三）供應(yīng)商支付清賬流程自動(dòng)化場(chǎng)景
1.業(yè)務(wù)現(xiàn)狀
為了保證往來(lái)賬齡的真實(shí)可靠，公司實(shí)施供應(yīng)商付款自動(dòng)清賬，通過(guò)清賬動(dòng)作，完成憑證行項(xiàng)目狀態(tài)的更新，促使財(cái)務(wù)人員履行核算和監(jiān)督職能。當(dāng)前在ERP系統(tǒng)中對(duì)未清項(xiàng)目的清理工作主要由人工每月定期進(jìn)行清理。在清賬過(guò)程中，需要人工反復(fù)完成排序、匯總、清賬內(nèi)容輸入等操作，人力操作頻繁度高、已形成時(shí)間資源的浪費(fèi)。
2.主要做法
機(jī)器人登錄ERP系統(tǒng)進(jìn)入對(duì)應(yīng)公司及利潤(rùn)中心，對(duì)包含特別總賬業(yè)務(wù)下的采購(gòu)訂單信息進(jìn)行核對(duì)，若同一供應(yīng)商下相同采購(gòu)訂單借貸金額及信息匹配則可進(jìn)行清賬,并填寫(xiě)憑證抬頭文本、行項(xiàng)目文本等字段，完成自動(dòng)清賬處理。
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圖3 供應(yīng)商支付清賬機(jī)器人工作流程
3.流程收益
各單位ERP供應(yīng)商未清項(xiàng)清賬標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，不利于供應(yīng)商賬齡分析工作；掛賬憑證和付款憑證的清賬操作業(yè)務(wù)量巨大，每月3000多筆業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，進(jìn)行人工清賬用時(shí)約10天。將清賬處理規(guī)則植入給RPA機(jī)器人，由RPA機(jī)器人根據(jù)預(yù)設(shè)規(guī)則，替代人工完成ERP系統(tǒng)內(nèi)供應(yīng)商支付清賬工作，并將清賬結(jié)果發(fā)送相關(guān)專責(zé)郵箱審核，節(jié)約時(shí)間成本近90%，準(zhǔn)確率100%。
（四）通用單據(jù)采購(gòu)訂單物資報(bào)銷支付流程自動(dòng)化場(chǎng)景
1.業(yè)務(wù)現(xiàn)狀
國(guó)網(wǎng)天津市電力公司物資公司已裝設(shè)發(fā)票一體機(jī)，每個(gè)月供應(yīng)商都會(huì)進(jìn)行發(fā)票信息錄入，并傳輸?shù)紼RP系統(tǒng)，物資公司財(cái)務(wù)人員對(duì)需付款的單據(jù)進(jìn)行過(guò)賬后，業(yè)務(wù)人員需要登錄 ERP系統(tǒng)，登錄事務(wù)代碼ZMM006201進(jìn)行采購(gòu)訂單物資類單據(jù)付款申請(qǐng)的創(chuàng)建，由于單據(jù)數(shù)量較多，業(yè)務(wù)人員逐筆進(jìn)行付款單據(jù)創(chuàng)建，需要耗費(fèi)大量的人力和時(shí)間，且經(jīng)常容易出現(xiàn)錯(cuò)誤。
2.主要做法
梳理物資公司業(yè)務(wù)需求,在現(xiàn)有系統(tǒng)的基礎(chǔ)上進(jìn)行功能優(yōu)化，創(chuàng)建過(guò)賬歷史表，反饋信息表等。開(kāi)發(fā)RPA自動(dòng)化流程，RPA讀取配置表中的信息，進(jìn)行系統(tǒng)登錄，查詢并導(dǎo)出過(guò)賬歷史表中本月已過(guò)賬的通用單據(jù)采購(gòu)訂單物資類單據(jù)，再查詢反饋信息表等信息，對(duì)于符合條件且還未進(jìn)行付款申請(qǐng)創(chuàng)建的單據(jù)進(jìn)行整理，RPA自動(dòng)登錄ERP系統(tǒng)，進(jìn)入事務(wù)代碼ZMM006201，對(duì)于符合條件的單據(jù)進(jìn)行付款申請(qǐng)創(chuàng)建操作，并將執(zhí)行的結(jié)果回寫(xiě)至EXCEL，創(chuàng)建完成后將回寫(xiě)的執(zhí)行結(jié)果表通過(guò)郵件發(fā)送至業(yè)務(wù)人員郵件進(jìn)行提醒。
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圖4 采購(gòu)訂單物資報(bào)銷支付機(jī)器人工作流程
3.流程收益
該業(yè)務(wù)之前由業(yè)務(wù)人員登錄ERP系統(tǒng)手工通過(guò)ZMM006201進(jìn)行付款申請(qǐng)創(chuàng)建，不僅耗費(fèi)大量的人力和時(shí)間，且經(jīng)常容易出現(xiàn)錯(cuò)誤。采購(gòu)訂單物資類單據(jù)平均每月需創(chuàng)建的單據(jù)為2500筆，業(yè)務(wù)人員每月創(chuàng)建付款申請(qǐng)需要約20人天，自動(dòng)化場(chǎng)景上線應(yīng)用后，RPA 流程7*24小時(shí)不停歇進(jìn)行操作，個(gè)人僅需查看未創(chuàng)建成功的單據(jù)進(jìn)行手工補(bǔ)錄即可，既解放了業(yè)務(wù)人員雙手。提高了業(yè)務(wù)處理效率，又保證了100%的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率。
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圖5 采購(gòu)訂單物資報(bào)銷支付機(jī)器人工作成效
（五）固定資產(chǎn)明細(xì)數(shù)據(jù)導(dǎo)出流程自動(dòng)化場(chǎng)景
1.業(yè)務(wù)現(xiàn)狀
國(guó)網(wǎng)天津市電力公司固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)量大，基于ERP系統(tǒng)的固定資產(chǎn)明細(xì)查詢報(bào)表功能無(wú)法一次性查詢出全口徑資產(chǎn)明細(xì)數(shù)據(jù)，分批導(dǎo)出的過(guò)程簡(jiǎn)單、重復(fù),整個(gè)過(guò)程各單位工程財(cái)務(wù)專責(zé)人均耗時(shí)7天才能完成。
2.主要做法
RPA自動(dòng)登錄ERP系統(tǒng)，通過(guò)事務(wù)代碼對(duì)固定資產(chǎn)卡片數(shù)據(jù)按照資產(chǎn)分類進(jìn)行查詢并下載到指定文件夾下。RPA對(duì)已下載的固定資產(chǎn)卡片明細(xì)數(shù)據(jù)按照利潤(rùn)中心、需求字段信息進(jìn)行加工匯總，并存放在指定文件夾下，導(dǎo)出全量資產(chǎn)價(jià)值信息僅耗時(shí)一天時(shí)間。
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圖6 固定資產(chǎn)明細(xì)數(shù)據(jù)導(dǎo)出機(jī)器人工作流程
3.流程收益
資產(chǎn)明細(xì)初始化數(shù)據(jù)約有1,954,783條，如由人工處理，按資產(chǎn)分類分別導(dǎo)出計(jì)算，一種分類平均約5分鐘計(jì)算，349種分類總計(jì)約需要1,745分鐘，預(yù)計(jì)將花費(fèi)6人天工作量。另外，數(shù)據(jù)量大，無(wú)法在一張excel上匯總呈現(xiàn)。而RPA處理可實(shí)現(xiàn)7*24小時(shí)不間斷運(yùn)行，處理1,954,783條數(shù)據(jù)只需不到1天即可完成，并且可以同時(shí)按照資產(chǎn)分類匯總資產(chǎn)價(jià)值信息增量追加到一張匯總表中。RPA運(yùn)行期間，業(yè)務(wù)人員可從此類重復(fù)、單調(diào)、機(jī)械的工作中解放出來(lái)，去從事其他更具業(yè)務(wù)價(jià)值的工作。
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圖7 固定資產(chǎn)明細(xì)數(shù)據(jù)導(dǎo)出機(jī)器人工作成效
（六）預(yù)轉(zhuǎn)資流程自動(dòng)化場(chǎng)景
1.業(yè)務(wù)現(xiàn)狀
財(cái)務(wù)預(yù)轉(zhuǎn)資業(yè)務(wù)是基于ERP系統(tǒng)將每月在建工程卡片余額轉(zhuǎn)至固定資產(chǎn)的操作，每月月底需要2-3人耗時(shí)2-3天時(shí)間才能完成。該工作采用人工模式工作量大、內(nèi)容枯燥、重復(fù)度高、復(fù)雜性低，容易使員工感到枯燥，影響員工的積極性。
2.主要做法
RPA自動(dòng)登錄ERP系統(tǒng)，通過(guò)事物代碼查詢項(xiàng)目在建工程余額，查詢后臺(tái)表項(xiàng)目信息，按照植入的規(guī)則，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行篩選，對(duì)于符合條件的項(xiàng)目數(shù)據(jù)，通過(guò)事務(wù)代碼進(jìn)入轉(zhuǎn)資平臺(tái)，在價(jià)值歸集與費(fèi)用分?jǐn)偨缑?，根?jù)一定的規(guī)則更改費(fèi)用分?jǐn)傤愋停龠M(jìn)行費(fèi)用分?jǐn)?，將分?jǐn)偛怀晒Φ臄?shù)據(jù)回寫(xiě)至EXCEL中存放在指定文件夾下，成功分?jǐn)偟臄?shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)轉(zhuǎn)資操作，生成工程投運(yùn)預(yù)轉(zhuǎn)資財(cái)務(wù)憑證，將結(jié)果反饋至工程專責(zé)郵箱。
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圖8 預(yù)轉(zhuǎn)資機(jī)器人工作流程
3.流程收益
機(jī)器人按照設(shè)定的流程執(zhí)行規(guī)則，24小時(shí)不間斷執(zhí)行，69,542條項(xiàng)目信息完成篩選預(yù)轉(zhuǎn)資操作耗時(shí)2小時(shí)，可節(jié)約5人天人工成本，提高了各單位預(yù)轉(zhuǎn)資處理效率及準(zhǔn)確性。
四、取得成效
（一）構(gòu)建財(cái)務(wù)智能機(jī)器人，財(cái)務(wù)工作自動(dòng)化
經(jīng)過(guò)機(jī)器人流程自動(dòng)化技術(shù)的運(yùn)用，不僅讓用戶從枯燥、重復(fù)、數(shù)據(jù)量大的工作中解脫出來(lái)，數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、一致性、業(yè)務(wù)處理準(zhǔn)確率、合規(guī)性的改善等隱性收益，也達(dá)到了高效和合規(guī)等多贏的效果。
（二）深化人機(jī)交互，全面輔助財(cái)務(wù)工作
財(cái)務(wù)管理人員側(cè)重問(wèn)題分析、查找問(wèn)題根源和與業(yè)務(wù)部門(mén)溝通，充分發(fā)揮了“人工”和“智能”融合的工作合力，整體工作效率提升37%。
（三）打造復(fù)合人才隊(duì)伍，促進(jìn)管理轉(zhuǎn)型提升
打造斜杠型柔性財(cái)會(huì)隊(duì)伍，突出人才橫向發(fā)展，建成小而精“積木”團(tuán)隊(duì)，實(shí)現(xiàn)“專業(yè)自治”和“多專業(yè)自由組合”財(cái)會(huì)團(tuán)隊(duì)，將財(cái)務(wù)反映和監(jiān)督的職能轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)營(yíng)價(jià)值分析和洞察的能力，做好價(jià)值的挖掘和價(jià)值的提升。
五、經(jīng)驗(yàn)總結(jié)
1.選擇適當(dāng)?shù)呢?cái)務(wù)機(jī)器人產(chǎn)品。不同財(cái)務(wù)機(jī)器人產(chǎn)品有不同的功能，例如某些機(jī)器人只能處理賬務(wù)記賬和賬務(wù)核對(duì)，而另一些則可以實(shí)現(xiàn)更高級(jí)的數(shù)據(jù)分析、預(yù)測(cè)模型的構(gòu)建、BI展示等，根據(jù)具體需求選擇適當(dāng)?shù)呢?cái)務(wù)機(jī)器人非常重要。
2.合理規(guī)劃實(shí)施流程。在實(shí)施前需要制定詳細(xì)的實(shí)施計(jì)劃，包括財(cái)務(wù)機(jī)器人的配置、測(cè)試、上線等流程，確保該計(jì)劃符合公司的預(yù)算和時(shí)間安排。
3.保障數(shù)據(jù)安全。在實(shí)施財(cái)務(wù)機(jī)器人前，需要充分了解機(jī)器人的數(shù)據(jù)安全保障機(jī)制，包括數(shù)據(jù)加密、數(shù)據(jù)備份、權(quán)限控制等。以確保數(shù)據(jù)不會(huì)被泄露和非法訪問(wèn)。
4.建立有效的反饋機(jī)制。實(shí)施后要建立有效的反饋機(jī)制，定期匯總用戶反饋，以便根據(jù)不斷迭代優(yōu)化財(cái)務(wù)機(jī)器人，以持續(xù)滿足用戶更新的需求。
