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 數(shù)智化背景下一流司庫體系建設運營提升與資金管理創(chuàng)新

(一)文件解讀
《中共中央 國務院關于構建數(shù)據(jù)基礎制度更好發(fā)揮數(shù)據(jù)要素作用的意見》、國資委《關于中央企業(yè)加快建設世界一流財務管理體系的指導意見》《關于推動中央企業(yè)加快司庫體系建設進一步加強資金管理的意見》等文件解讀。

（二）數(shù)字化與財務管理變革
數(shù)字經(jīng)濟對企事業(yè)單位的挑戰(zhàn)及管理思維轉變；數(shù)字化下的商業(yè)模式創(chuàng)新、戰(zhàn)略調整、價值鏈管理與財務管理變革；大數(shù)據(jù)思維與企業(yè)核心競爭力；大數(shù)據(jù)應用與財務價值創(chuàng)造；數(shù)字化背景下財務能力重構；人工智能大模型在財務管理中的應用場景及趨勢。

（三）財務數(shù)字化運營體系建設
財務數(shù)字化整體規(guī)劃；財務數(shù)字化運營體系建設要點與難點；財務數(shù)字化運營流程；財務數(shù)字化建設典型案例；數(shù)字思維與大數(shù)據(jù)商業(yè)分析工具；大數(shù)據(jù)應用與業(yè)財融合思維；大數(shù)據(jù)應用與智能風控思維。

（四）數(shù)智化時代的一流司庫體系建設
企業(yè)財資管理信息化發(fā)展趨勢；如何在數(shù)字化智能化時代建設企業(yè)司庫；司庫在集團中的職能與角色定位；司庫運行流程與體系建設；司庫體系建設的重點與挑戰(zhàn)；司庫體系建設的創(chuàng)新；司庫體系建設的實施路徑與關鍵技術；如何提升財資管理數(shù)字化水平；司庫體系典型案例分析。

（五）司庫管理體系運營實務
金融資源管理；數(shù)據(jù)治理；資金集中組織與業(yè)務流程；收付渠道管理；多賬戶精益化管理；資金流動性風險預測；多維精益資金預算管理；第三方支付在司庫管理中的應用；資金集中與財務數(shù)智化體系的協(xié)同應用；基于司庫運營管理的財務團隊建設等。

（六）司庫管理體系提升
以價值創(chuàng)造為導向打造戰(zhàn)略型司庫；強化產(chǎn)融結合，賦能產(chǎn)業(yè)發(fā)展能力，推進業(yè)財一體化和產(chǎn)融鏈條化；完善集中、統(tǒng)一的司庫數(shù)據(jù)治理體系；智能化的司庫風控體系；形成全球司庫管理的數(shù)智平臺；司庫管理體系下的智慧決策；形成長周期、全數(shù)據(jù)的管理能力；大模型與生成式AI在司庫體系的應用；引入流程數(shù)據(jù)雙驅動的數(shù)智員工，提升人機協(xié)同的效能；司庫運營管理團隊的能力提升等。

（七）資金管理模式創(chuàng)新與實踐
資金管理的目標；資金管理框架；營運資金管理策略；營運資金績效評價體系創(chuàng)新；營運資金與財務風險評估；業(yè)務流程和商業(yè)模式創(chuàng)新與資金管理創(chuàng)新；管理體制創(chuàng)新與資金管理創(chuàng)新。

（八）企業(yè)投融資戰(zhàn)略與創(chuàng)新
宏觀經(jīng)濟形勢與企業(yè)戰(zhàn)略；企業(yè)戰(zhàn)略創(chuàng)新與投融資決策；企業(yè)投資決策；金融市場的規(guī)范與創(chuàng)新；企業(yè)融資工具與企業(yè)融資策略；融資創(chuàng)新。

（九）投融資與現(xiàn)金流管理
金融市場的融資模式規(guī)范與創(chuàng)新；傳統(tǒng)融資模式及應用；商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新及現(xiàn)金流管理應用；項目融資與現(xiàn)金流管理；并購重組的融資決策；信托融資；私募股權基金；永續(xù)債與永續(xù)中票；資產(chǎn)證券化與REITs。

（十）供應鏈金融在現(xiàn)金流管理中的應用
供應鏈金融及其基本架構；預付款融資；存貨融資；應收款融資；全程物流與現(xiàn)金流管理；供應鏈金融運行平臺建設；供應鏈金融風險管理；供應鏈金融與互聯(lián)網(wǎng)信貸。

（十一）AI+RPA在財資部門的應用
AI+RPA在司庫體系中的應用與價值；RPA與財資管理變革；RPA的選擇與實施；RPA應用流程示例；案例分享；AI+RPA未來發(fā)展。

（十二）云計算+大數(shù)據(jù)+區(qū)塊鏈+人工智能+深度學習等技術在助推財資管理方面如何有效發(fā)揮作用